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 MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA FUND B-5 USD | | Compartimento del fondo | LUMYNA Funds SICAV | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Mli | País | LUX | Lanzamiento | 22/02/2016 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | Largo/corto materias primas | Isin | LU1057469113 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Materias primas |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 231.52 | | Variation | -0.13 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 54.412 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Lumyna Investments Limited | | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.60% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización IRL | | | Comercialización ITA | | | Comercialización LUX | | | Comercialización NLD | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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